瑜欣电子_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 470,964,702.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,688,936.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,633,699.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 505,287,338.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 246,774,845.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 94,680,652.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,371,617.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,279,093.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 405,106,208.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 100,181,130.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 720,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,036,163.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 311,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 723,347,363.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,676,967.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 944,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 974,676,967.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -251,329,604.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 132,901,775.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 132,901,775.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,328,995.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 692,824.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,021,819.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 90,879,955.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,034,448.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -59,234,069.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 231,934,111.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 172,700,042.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 60,732,725.84 | |
| 资产减值准备(元) | 5,147,857.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,062,763.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,062,763.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,697,974.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 63,946.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -23,796.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | -480,821.92 | |
| 财务费用(元) | -4,622,623.21 | |
| 投资损失(元) | -2,769,352.24 | |
| 递延所得税(元) | -2,308,176.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,069,557.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,377,733.81 | |
| 存货的减少(元) | 16,586,223.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,440,204.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,758,725.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 172,700,042.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 231,934,111.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -59,234,069.46 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 瑜欣电子_2023年年报资产负债表 | 瑜欣电子_2023年年报利润表 |