瑜欣电子_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 350,495,148.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,849,376.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,875,966.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 376,220,491.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 193,234,209.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,331,630.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,831,367.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,074,681.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 313,471,888.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 62,748,602.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 700,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,976,634.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 293,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 703,270,034.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,991,791.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 560,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 593,991,791.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 109,278,243.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 67,900,548.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 67,900,548.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,775,714.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,775,714.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,124,833.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,136,090.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 200,287,769.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 231,934,111.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 432,221,881.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑜欣电子_2023年三季报资产负债表 | 瑜欣电子_2023年三季报利润表 |