瑜欣电子_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 229,498,427.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,699,214.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,553,962.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 245,751,604.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 139,627,743.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,290,855.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,659,732.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,297,804.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 233,876,136.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,875,467.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 690,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,956,429.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 281,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 693,237,429.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,737,555.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 600,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 618,737,555.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 74,499,874.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,782,008.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,782,008.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,660,334.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,660,334.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,878,325.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,164,513.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 81,661,529.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 231,934,111.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 313,595,641.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 38,112,104.64 | |
| 资产减值准备(元) | 3,402,699.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,486,040.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,486,040.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 867,384.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 72,902.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,518.07 | |
| 财务费用(元) | 31,640.60 | |
| 投资损失(元) | -2,956,429.22 | |
| 递延所得税(元) | -940,953.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,474,333.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 533,379.53 | |
| 存货的减少(元) | 2,228,236.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -33,060,681.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,523,865.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 313,595,641.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 231,934,111.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 81,661,529.39 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑜欣电子_2023年中报资产负债表 | 瑜欣电子_2023年中报利润表 |