瑜欣电子_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 458,006,831.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,437,411.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,638,876.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 485,083,118.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 288,048,848.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,202,041.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,308,345.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,438,291.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 402,997,527.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 163,950.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 163,950.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,145,508.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,145,508.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,981,558.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 439,847,873.09 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 443,347,873.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,490,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,031,615.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,992,622.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 78,514,238.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 364,833,635.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,097,478.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 420,035,146.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,790,938.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 457,826,085.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑜欣电子_2022年三季报资产负债表 | 瑜欣电子_2022年三季报利润表 |