瑜欣电子_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 176,702,395.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 253,138.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,149,643.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 181,105,178.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 118,839,673.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,223,951.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,940,517.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,400,300.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 159,404,444.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,700,733.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,789,712.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,789,712.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,772,712.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 510,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 816,431.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,326,431.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -326,431.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -163,035.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,438,553.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,790,938.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 49,229,492.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,145,396.65 | |
| 资产减值准备(元) | 403,516.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,218,751.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,218,751.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 506,773.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 242,020.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,255.33 | |
| 财务费用(元) | 979,467.21 | |
| 递延所得税(元) | -147,529.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 34,887.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -182,417.43 | |
| 存货的减少(元) | -10,332,754.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,129,494.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,942,044.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 49,229,492.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 37,790,938.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,438,553.71 | |
| 公告日期 | 2022-05-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 瑜欣电子_2022年一季报资产负债表 | 瑜欣电子_2022年一季报利润表 |