骏成科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 459,987,545.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,598,487.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,641,359.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 473,227,392.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 216,403,312.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 140,658,710.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,404,012.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,769,028.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 401,235,063.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 71,992,328.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 850,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,431,939.93 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 31,087,301.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 894,519,240.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 86,272,501.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 395,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 105,871,188.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 587,143,690.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 307,375,550.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,998,638.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,998,638.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,798,667.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 674,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,472,667.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -42,474,028.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,542,375.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 341,436,226.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 184,279,086.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 525,715,313.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 70,941,969.69 | |
| 资产减值准备(元) | 4,783,505.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,139,537.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,139,537.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,134,936.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 90,901.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,196.25 | |
| 公允价值变动损失(元) | 995,144.15 | |
| 财务费用(元) | -5,432,716.56 | |
| 投资损失(元) | -5,654,053.42 | |
| 递延所得税(元) | -1,069,425.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 133,004.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,202,429.87 | |
| 存货的减少(元) | 18,607,002.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,295,883.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,333,915.34 | |
| 其他(元) | -3,925,869.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 525,715,313.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 184,279,086.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 341,436,226.18 | |
| 公告日期 | 2024-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 骏成科技_2023年年报资产负债表 | 骏成科技_2023年年报利润表 |