何氏眼科_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 630,196,796.61 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,952,690.56 | |
经营活动现金流入小计(元) | 650,149,487.17 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 226,296,362.17 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 210,244,369.01 | |
支付的各项税费(元) | 43,270,905.25 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,073,013.01 | |
经营活动现金流出小计(元) | 538,884,649.44 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 111,264,837.73 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 75,050.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 75,050.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,761,682.38 | |
投资支付的现金(元) | 15,930,520.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 59,692,202.38 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,617,152.38 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 158,026,471.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,191,883.78 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 185,218,354.78 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -185,218,354.78 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 51,264.38 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -133,519,405.05 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,638,025,433.72 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,504,506,028.67 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 76,652,128.97 | |
资产减值准备(元) | 2,541,098.09 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,482,108.48 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,482,108.48 | |
无形资产摊销(元) | 2,047,124.01 | |
长期待摊费用摊销(元) | 11,251,219.02 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 110,141.24 | |
固定资产报废损失(元) | 63,460.32 | |
财务费用(元) | 5,925,665.05 | |
投资损失(元) | -2,578,630.14 | |
递延所得税(元) | -1,765,711.61 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 17,475.84 | |
递延所得税负债增加(元) | -1,783,187.45 | |
存货的减少(元) | -18,415,427.54 | |
经营性应收项目的减少(元) | -36,618,137.42 | |
经营性应付项目的增加(元) | 19,948,157.54 | |
其他(元) | -102,647.07 | |
现金的期末余额(元) | 1,504,506,028.67 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,638,025,433.72 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -133,519,405.05 | |
公告日期 | 2023-08-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 何氏眼科_2023年中报资产负债表 | 何氏眼科_2023年中报利润表 |