兆讯传媒_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 550,993,017.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 116,485,101.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 667,478,119.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,236,772.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,775,675.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,504,284.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,145,195.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 218,661,927.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 448,816,192.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,469,368.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,469,368.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,469,368.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 352,430,137.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 392,430,137.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -392,430,137.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,916,685.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,484,492,727.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,488,409,412.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 134,194,329.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,300,815.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,300,815.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 106,086.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,115,076.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -318,779.20 | |
| 公允价值变动损失(元) | 86,019.84 | |
| 财务费用(元) | 43,804,980.92 | |
| 递延所得税(元) | -8,907,833.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,841,225.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,066,608.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -85,435,406.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 34,799,093.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,488,409,412.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,484,492,727.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,916,685.70 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 兆讯传媒_2023年年报资产负债表 | 兆讯传媒_2023年年报利润表 |