兆讯传媒_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 247,187,626.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,238,187.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 303,425,813.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,737,486.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,046,083.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,607,353.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,482,170.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 105,873,095.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 197,552,718.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,119,588.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,119,588.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,119,588.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 174,989,813.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 214,989,813.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -214,989,813.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,556,683.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,484,492,727.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,449,936,043.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 68,902,214.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,797,859.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,797,859.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 53,018.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 478,195.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -319,333.42 | |
| 公允价值变动损失(元) | 120,965.40 | |
| 财务费用(元) | 17,701,688.36 | |
| 递延所得税(元) | -4,826,085.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,650,149.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -175,935.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -54,593,737.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 31,697,676.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,449,936,043.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,484,492,727.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -34,556,683.28 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兆讯传媒_2023年中报资产负债表 | 兆讯传媒_2023年中报利润表 |