风光股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 403,762,598.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,844,168.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,780,302.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 419,387,068.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 328,086,873.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,315,784.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,029,249.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,781,088.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 475,212,996.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -55,825,927.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 280,004,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,163,179.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 283,167,179.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,514,633.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 220,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 276,514,633.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,652,546.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,760,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,760,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 72,850,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,744,418.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 453,239.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 79,047,657.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -77,287,657.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,240,549.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -125,220,489.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 630,709,650.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 505,489,160.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -20,772,715.32 | |
| 资产减值准备(元) | 7,451,816.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,804,898.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,804,898.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 616,654.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,295,934.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,959,649.45 | |
| 财务费用(元) | 540,529.55 | |
| 投资损失(元) | -3,130,926.49 | |
| 递延所得税(元) | -998,054.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -897,611.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -100,443.28 | |
| 存货的减少(元) | -27,248,449.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,040,480.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -30,098,934.50 | |
| 其他(元) | 4,311,675.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 505,489,160.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 630,709,650.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -125,220,489.41 | |
| 公告日期 | 2024-08-07 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 风光股份_2024年中报资产负债表 | 风光股份_2024年中报利润表 |