风光股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 204,457,450.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,197,891.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,912,577.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 212,567,919.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 151,533,473.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,593,333.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,808,564.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,110,798.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 253,046,169.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -40,478,250.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 230,050,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 230,050,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,220,433.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 269,220,433.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,169,933.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 850,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 850,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 822,930.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 165,363.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,988,293.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -70,138,293.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 171,758.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -149,614,718.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 630,709,650.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 481,094,931.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 风光股份_2024年一季报资产负债表 | 风光股份_2024年一季报利润表 |