风光股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 634,318,959.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,960,984.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 166,230,959.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 833,510,903.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 527,831,892.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,712,500.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,121,397.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,607,276.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 701,273,066.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 132,237,836.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 387,716,552.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 54,947,945.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 442,664,497.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -442,604,497.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,140,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,140,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 94,140,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 204,765,102.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,039,631.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 299,944,733.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -277,804,733.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,846,382.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -582,325,012.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,555,488,108.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 973,163,096.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 94,596,205.18 | |
| 资产减值准备(元) | 6,487,539.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,290,159.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,290,159.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,171,998.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 649,485.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 8,636.82 | |
| 财务费用(元) | -3,656,197.43 | |
| 投资损失(元) | -17,588,126.95 | |
| 递延所得税(元) | -7,479,658.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,986,289.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 506,630.80 | |
| 存货的减少(元) | -46,421,617.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 46,285,676.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 37,740,145.91 | |
| 其他(元) | 5,971,030.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 973,163,096.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,555,488,108.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -582,325,012.49 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 风光股份_2022年年报资产负债表 | 风光股份_2022年年报利润表 |