风光股份_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 464,509,616.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,041,739.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 120,025,641.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 613,576,997.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 383,410,114.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,817,395.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,353,048.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,380,751.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 525,961,309.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 332,863,754.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 382,863,754.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -382,803,754.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,140,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,140,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 94,140,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 194,361,884.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 288,501,884.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -266,361,884.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,316,088.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -560,233,864.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,555,488,108.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 995,254,244.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 风光股份_2022年三季报资产负债表 | 风光股份_2022年三季报利润表 |