风光股份 (301100.SZ)

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风光股份_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 286,249,419.38       
 收到的税费返还(元) 27,239,470.48       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 18,024,080.71       
 经营活动现金流入小计(元) 331,512,970.57       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 251,894,433.50       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 36,378,412.53       
 支付的各项税费(元) 30,691,002.96       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 75,459,311.98       
 经营活动现金流出小计(元) 394,423,160.97       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -62,910,190.40       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 60,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 60,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 179,109,962.69       
 投资支付的现金(元) 56,425,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 235,534,962.69       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -235,474,962.69       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 22,140,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 22,140,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 48,230,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 192,806,280.96       
 筹资活动现金流出小计(元) 241,036,280.96       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -218,896,280.96       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 1,001,059.00       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -516,280,375.05       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,555,488,108.98       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,039,207,733.93       
补充资料:       
 净利润(元) 45,385,544.93       
 资产减值准备(元) 2,425,555.24       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 6,704,393.76       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 6,704,393.76       
 无形资产摊销(元) 581,340.91       
 长期待摊费用摊销(元) 1,027,012.66       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 22,671.40       
 公允价值变动损失(元) -5,746.24       
 财务费用(元) 1,033,459.14       
 递延所得税(元) 7,499,358.05       
  其中:递延所得税资产减少(元) 7,499,740.47       
 递延所得税负债增加(元) -382.42       
 存货的减少(元) -38,809,423.41       
 经营性应收项目的减少(元) -41,370,409.97       
 经营性应付项目的增加(元) -50,389,461.91       
 其他(元) 2,985,515.04       
 现金的期末余额(元) 1,039,207,733.93       
 减:现金的期初余额(元) 1,555,488,108.98       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -516,280,375.05       
公告日期 2022-08-26       
审计意见(境内)       
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