雅创电子_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,442,598,830.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,279,341.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,337,039.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,451,215,210.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 988,973,203.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,185,320.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,903,140.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,481,685.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,156,543,350.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 294,671,860.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 172,154.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 801,908.83 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 856,690.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,830,754.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,954,456.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 23,400,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 89,941,834.26 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 223,056,465.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 402,352,757.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -370,522,003.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 703,134,716.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 703,134,716.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 620,775,869.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,555,626.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,800,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,970,494.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 682,301,990.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,832,726.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -121,610.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -55,139,026.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 447,624,927.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 392,485,901.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 51,043,937.61 | |
| 资产减值准备(元) | 3,506,021.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,385,037.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,385,037.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,244,470.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,035,188.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -34,714.34 | |
| 公允价值变动损失(元) | 6,633,865.98 | |
| 财务费用(元) | -2,406,451.62 | |
| 投资损失(元) | 20,112,164.26 | |
| 递延所得税(元) | -2,576,538.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,401,234.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,977,772.84 | |
| 存货的减少(元) | -81,769,847.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 202,578,289.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 83,794,666.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 392,485,901.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 447,624,927.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -55,139,026.70 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 雅创电子_2024年中报资产负债表 | 雅创电子_2024年中报利润表 |