雅创电子_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,709,852,324.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,391,679.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,391,155.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,721,635,159.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,467,605,789.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 120,440,862.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,283,533.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,012,090.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,696,342,275.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,292,883.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,506.85 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,540,227.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,562,734.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,887,028.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 158,306,163.08 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 37,103,886.94 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 31,298,161.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 231,595,240.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -220,032,506.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 879,936,547.70 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 970,640.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 880,907,187.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 628,733,258.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,673,232.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,924,360.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,938,562.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 696,345,053.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 184,562,134.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 877,963.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,299,524.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 209,687,646.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 200,388,122.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 雅创电子_2023年三季报资产负债表 | 雅创电子_2023年三季报利润表 |