雅创电子_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,098,145,875.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,942,354.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,989,330.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,106,077,560.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 915,202,018.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,249,297.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,799,071.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,760,470.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,054,010,858.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 52,066,701.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,540,848.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,540,848.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,876,546.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 201,663,140.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 206,539,687.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -204,998,838.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 670,524,180.51 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 970,640.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 671,494,820.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 397,490,752.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,036,171.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,962,180.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,623,926.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 455,150,850.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 216,343,969.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,567,838.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 64,979,671.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 209,687,646.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 274,667,317.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,985,598.33 | |
| 资产减值准备(元) | 5,693,317.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,106,738.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,106,738.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,631,643.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,040,649.93 | |
| 公允价值变动损失(元) | -185,184.68 | |
| 财务费用(元) | 3,334,412.44 | |
| 投资损失(元) | 3,322,977.54 | |
| 递延所得税(元) | -1,826,175.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 888,959.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,715,134.94 | |
| 存货的减少(元) | 6,554,161.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 45,940,879.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -60,137,481.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 274,667,317.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 209,687,646.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 64,979,671.25 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 雅创电子_2023年中报资产负债表 | 雅创电子_2023年中报利润表 |