雅创电子_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,463,956,923.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,561,144.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,671,974.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,473,190,041.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,499,862,979.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,355,489.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,559,426.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,201,699.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,685,979,594.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 18,148,929.58 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 823,717.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,972,646.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,175,175.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 213,712,627.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 217,887,803.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -198,915,156.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 737,566,396.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 737,570,396.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 396,831,906.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,493,889.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,343,577.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 451,669,373.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 285,901,022.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,498,866.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -124,304,820.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 271,141,199.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 146,836,379.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 雅创电子_2022年三季报资产负债表 | 雅创电子_2022年三季报利润表 |