雅创电子_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 874,989,439.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,885,380.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,301,518.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 881,176,338.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 926,077,202.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,303,889.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,791,972.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,639,374.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,053,812,439.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -172,636,101.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,073,724.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,073,724.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,336,131.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 96,378,332.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 98,714,463.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -90,640,739.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 494,717,509.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 494,717,509.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 233,058,375.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,851,984.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,112,330.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 263,022,690.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 231,694,819.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 860,628.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,721,392.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 271,141,199.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 240,419,806.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 84,909,854.99 | |
| 资产减值准备(元) | 1,455,483.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 871,679.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 871,679.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,615,290.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 834,812.49 | |
| 公允价值变动损失(元) | 483,490.83 | |
| 财务费用(元) | 16,055,446.28 | |
| 递延所得税(元) | -1,183,475.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,183,475.40 | |
| 存货的减少(元) | -94,246,826.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -173,898,438.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,012,426.81 | |
| 其他(元) | 24,796.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 240,419,806.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 271,141,199.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -30,721,392.62 | |
| 公告日期 | 2022-08-03 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 雅创电子_2022年中报资产负债表 | 雅创电子_2022年中报利润表 |