金埔园林_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 440,365,821.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,810,909.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 501,176,731.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 503,859,963.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,019,877.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,208,129.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 120,645,593.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 735,733,563.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -234,556,832.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,826,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 463,700.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 251,023,148.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 257,312,848.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,376,493.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,079,213.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 450,001,950.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 474,457,656.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -217,144,807.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 425,193,021.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 425,193,021.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 311,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,216,195.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,296,619.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 374,762,814.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 50,430,207.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -401,271,433.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 514,661,665.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 113,390,232.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金埔园林_2024年三季报资产负债表 | 金埔园林_2024年三季报利润表 |