金埔园林_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 251,462,064.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,852,034.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 313,314,098.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 334,912,758.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,539,372.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,809,456.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 101,628,939.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 518,890,526.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -205,576,428.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 438,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,095,833.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,559,833.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,876,484.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 58,079,213.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 231,955,697.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -181,395,864.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 304,865,650.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 304,865,650.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 219,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,142,042.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,509,324.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 249,901,366.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 54,964,283.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -332,008,009.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 514,661,665.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 182,653,656.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,899,898.78 | |
| 资产减值准备(元) | 9,171,845.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 264,578.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 264,578.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 299,536.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 311,377.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -66,789.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | -145,559.86 | |
| 公允价值变动损失(元) | -582,424.66 | |
| 财务费用(元) | 19,052,371.46 | |
| 投资损失(元) | 1,944,145.65 | |
| 递延所得税(元) | -1,711,327.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,948,137.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 236,809.55 | |
| 存货的减少(元) | 12,157,331.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -171,102,525.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -106,387,700.61 | |
| 其他(元) | 43,890.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 182,653,656.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 514,661,665.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -332,008,009.18 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金埔园林_2024年中报资产负债表 | 金埔园林_2024年中报利润表 |