金埔园林_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 108,437,470.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,432,856.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 117,870,327.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 205,623,639.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,624,018.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,861,685.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,671,333.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 258,780,677.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -140,910,350.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,581,089.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,781,089.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,781,089.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 191,591,533.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 191,591,533.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 112,527,375.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,950,223.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,930,648.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 132,408,246.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 59,183,286.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -85,508,152.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 514,661,665.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 429,153,513.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金埔园林_2024年一季报资产负债表 | 金埔园林_2024年一季报利润表 |