金埔园林_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 650,846,711.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,554,762.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 683,401,473.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 703,306,578.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,953,269.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,070,829.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,158,743.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 950,489,420.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -267,087,946.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 821,250.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 230,883,898.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 231,719,148.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,509,934.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,655,900.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 234,627,467.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 264,793,301.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,074,153.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 913,269,044.62 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 801,083.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 914,070,127.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 300,502,591.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,918,749.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,214,095.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 337,635,437.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 576,434,690.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 276,272,591.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 238,389,074.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 514,661,665.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,878,798.36 | |
| 资产减值准备(元) | 71,209,801.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,424,752.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,424,752.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 410,438.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 700,826.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 547,930.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,750.00 | |
| 财务费用(元) | 28,443,438.84 | |
| 投资损失(元) | -2,955,665.64 | |
| 递延所得税(元) | 23,685,947.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 23,696,546.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,599.13 | |
| 存货的减少(元) | -56,072,670.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -422,508,372.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 55,307,284.34 | |
| 其他(元) | 115,226.82 | |
| 融资租入固定资产(元) | 11,101,436.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 514,661,665.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 238,389,074.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 276,272,591.02 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金埔园林_2023年年报资产负债表 | 金埔园林_2023年年报利润表 |