金埔园林_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 381,577,591.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,748.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,439,409.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 411,018,749.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 569,165,169.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,253,369.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,771,066.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 85,277,741.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 777,467,347.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -366,448,597.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 752,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 766,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,103,926.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,155,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,259,826.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,493,826.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 515,094,339.62 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 406,837,780.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,388.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 921,943,508.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 306,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,634,321.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,063,581.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 328,197,902.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 593,745,605.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 222,803,182.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 238,389,074.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 461,192,256.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金埔园林_2023年三季报资产负债表 | 金埔园林_2023年三季报利润表 |