金埔园林_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 842,669,987.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,544.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,410,639.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 853,087,171.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 679,600,376.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,484,596.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 77,056,258.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,679,850.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 917,821,080.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -64,733,908.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 57,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 175,734,183.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 175,791,183.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,462,880.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,600,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 85,062,880.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 90,728,303.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 272,621,625.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,239,427.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 288,061,052.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 243,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,263,906.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,930,197.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 279,194,103.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,866,948.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 34,861,343.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 203,527,731.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 238,389,074.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 79,168,669.22 | |
| 资产减值准备(元) | 73,775,794.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,205,465.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,205,465.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 267,739.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 274,219.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,059.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,997.53 | |
| 财务费用(元) | 14,696,398.01 | |
| 投资损失(元) | -1,532,290.25 | |
| 递延所得税(元) | -22,359,242.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -22,391,305.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 32,063.22 | |
| 存货的减少(元) | 4,818,210.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -216,744,857.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,285,909.61 | |
| 其他(元) | -6,905.00 | |
| 融资租入固定资产(元) | 632,849.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 238,389,074.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 203,527,731.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 34,861,343.17 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金埔园林_2022年年报资产负债表 | 金埔园林_2022年年报利润表 |