金埔园林_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 327,429,464.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 47,899.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,384,943.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 343,862,307.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 399,357,572.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,067,346.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,552,573.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,763,540.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 556,741,032.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -212,878,725.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 175,734,183.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 175,734,183.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,634,091.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,600,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 78,234,091.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 97,500,091.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 188,148,625.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 192,348,625.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 141,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,618,359.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,309,463.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 168,927,822.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,420,802.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -91,957,831.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 203,527,731.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 111,569,900.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 49,500,975.26 | |
| 资产减值准备(元) | 12,432,274.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,571,507.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,571,507.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 125,159.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 131,495.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,525.93 | |
| 固定资产报废损失(元) | 423.57 | |
| 财务费用(元) | 7,468,532.15 | |
| 投资损失(元) | -2,768,651.40 | |
| 递延所得税(元) | -5,126,828.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,127,375.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 546.84 | |
| 存货的减少(元) | -3,160,308.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -158,174,291.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -115,894,190.45 | |
| 其他(元) | 60,085.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 111,569,900.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 203,527,731.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -91,957,831.41 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金埔园林_2022年中报资产负债表 | 金埔园林_2022年中报利润表 |