金埔园林_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 158,665,217.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,226.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,839,984.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 167,555,428.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 301,321,239.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,518,666.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,573,049.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,775,538.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 366,188,493.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 125,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 327,933.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 125,327,933.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,038,467.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 65,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 66,438,467.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 58,889,465.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 86,833,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 92,833,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,296,551.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,015,977.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,312,529.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 37,520,470.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -102,223,129.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 207,257,478.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 105,034,348.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金埔园林_2022年一季报资产负债表 | 金埔园林_2022年一季报利润表 |