天益医疗_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 352,283,485.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,911,808.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,581,904.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 374,777,197.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 137,618,718.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 115,708,538.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,590,744.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,566,988.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 317,484,990.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 57,292,207.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 981,099,271.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 538,667.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 793,499.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 982,431,438.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 91,474,571.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 638,120,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 729,594,971.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 252,836,467.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 209,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 209,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 178,650,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,270,175.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,314,143.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 274,234,319.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -65,234,319.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,267,818.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 241,626,536.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 192,001,999.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 433,628,535.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天益医疗_2024年三季报资产负债表 | 天益医疗_2024年三季报利润表 |