天益医疗_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 109,242,589.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,576,523.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,494,731.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 117,313,844.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,217,034.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,933,168.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,384,988.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,786,638.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 101,321,830.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,992,014.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 604,486,440.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,018,307.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 91,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 609,595,747.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,029,391.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 227,010,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 260,039,791.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 349,555,956.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 121,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 943,042.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 122,543,042.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 99,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,987,862.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,519,412.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 115,007,275.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,535,766.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 170,526.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 373,254,263.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 192,001,999.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 565,256,263.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天益医疗_2024年一季报资产负债表 | 天益医疗_2024年一季报利润表 |