天益医疗_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 101,779,755.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 45,400.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,908,836.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 105,733,993.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,511,736.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,874,679.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,865,941.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,095,129.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 114,347,486.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,613,493.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 58,660,120.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 77,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 58,737,120.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,675,217.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 66,083,047.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 117,758,264.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,021,144.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 131,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 131,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,030,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,267,979.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 316,622.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,614,602.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 78,685,397.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,356,691.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,694,068.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 448,199,005.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 456,893,074.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天益医疗_2023年一季报资产负债表 | 天益医疗_2023年一季报利润表 |