天益医疗_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 168,648,152.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 813,875.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,584,726.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 189,046,754.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 120,494,988.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,832,619.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,909,144.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,727,509.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 189,964,261.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -917,506.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 134,659,995.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 52,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 134,712,395.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,180,745.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 339,626,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 379,807,645.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -245,095,249.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 716,029,321.21 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 203,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 920,929,321.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 215,920,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,370,826.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 65,674,708.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 298,965,535.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 621,963,786.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,395,195.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 393,346,225.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 230,063,915.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 623,410,141.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 43,710,235.90 | |
| 资产减值准备(元) | 1,328,510.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,043,156.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,043,156.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 816,221.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 128,625.85 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,141,063.75 | |
| 财务费用(元) | -13,991,064.85 | |
| 投资损失(元) | -33,095.54 | |
| 递延所得税(元) | 151,950.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 151,950.08 | |
| 存货的减少(元) | -19,001,447.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,540,857.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,800,208.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 623,410,141.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 230,063,915.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 393,346,225.71 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天益医疗_2022年中报资产负债表 | 天益医疗_2022年中报利润表 |