百诚医药_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 468,647,885.43 | |
收到的税费返还(元) | 25,456,259.18 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 65,071,322.35 | |
经营活动现金流入小计(元) | 559,175,466.96 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 178,620,498.29 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 205,584,812.23 | |
支付的各项税费(元) | 20,204,623.25 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 121,229,888.65 | |
经营活动现金流出小计(元) | 525,639,822.42 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 245,002.30 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 44,326,506.08 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 27,723,485.62 | |
投资活动现金流入小计(元) | 82,294,994.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 514,284,978.27 | |
投资支付的现金(元) | 53,774,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 91,449,392.60 | |
投资活动现金流出小计(元) | 659,508,370.87 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -577,213,376.87 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 290,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 290,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 90,738,886.61 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,898,679.07 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 127,637,565.68 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 162,362,434.32 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -63,263.13 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -381,378,561.14 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,211,067,881.53 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 829,689,320.39 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 百诚医药_2023年三季报资产负债表 | 百诚医药_2023年三季报利润表 |