百诚医药_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 238,474,851.63 | |
收到的税费返还(元) | 77,144,947.65 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,596,045.55 | |
经营活动现金流入小计(元) | 354,215,844.83 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 74,452,446.52 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,961,262.71 | |
支付的各项税费(元) | 45,581,409.33 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,127,622.72 | |
经营活动现金流出小计(元) | 249,122,741.28 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 105,093,103.55 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,690.26 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 4,004,690.26 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 270,791,262.48 | |
投资支付的现金(元) | 10,800,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,271,200.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 282,862,462.48 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -278,857,772.22 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 224,999,999.99 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 66,138,819.27 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,464,607.91 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 320,603,427.17 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -320,603,427.17 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -494,368,095.84 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,009,001,510.85 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,514,633,415.01 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 84,954,043.86 | |
资产减值准备(元) | 1,728,274.00 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,511,091.36 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,511,091.36 | |
无形资产摊销(元) | 1,099,456.27 | |
长期待摊费用摊销(元) | 3,850,909.18 | |
固定资产报废损失(元) | 20,914.00 | |
公允价值变动损失(元) | 2,915,914.40 | |
财务费用(元) | 29,197.42 | |
投资损失(元) | 765,358.77 | |
递延所得税(元) | -8,161,566.17 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -8,161,515.92 | |
递延所得税负债增加(元) | -50.25 | |
存货的减少(元) | -18,530,026.12 | |
经营性应收项目的减少(元) | 183,790.24 | |
经营性应付项目的增加(元) | 3,266,476.78 | |
其他(元) | 3,269,367.50 | |
现金的期末余额(元) | 1,514,633,415.01 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,009,001,510.85 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -494,368,095.84 | |
公告日期 | 2022-08-10 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 百诚医药_2022年中报资产负债表 | 百诚医药_2022年中报利润表 |