广立微_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 312,241,933.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,165,135.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,550,741.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 366,957,809.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 130,782,168.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 196,489,928.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,237,822.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,295,889.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 408,805,808.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,847,999.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,705,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,400,652.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,711,400,652.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,600,510.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,012,786,080.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 17,390,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,075,776,590.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -364,375,937.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 52,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 54,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 89,276,032.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 147,793,909.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 291,569,941.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -239,569,941.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -292,530.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -646,086,409.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,479,013,484.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,832,927,074.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广立微_2024年三季报资产负债表 | 广立微_2024年三季报利润表 |