广立微_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 155,420,769.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,717,297.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,892,266.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 202,030,333.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 82,314,053.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 143,708,665.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,610,337.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,435,179.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 283,068,235.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -81,037,902.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,194,460.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,001,194,460.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,360,874.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,096,436,080.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 17,390,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,141,186,954.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -139,992,493.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 52,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 54,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 88,150,380.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 91,328,090.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 233,978,471.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -181,978,471.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -40,918.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -403,049,785.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,479,013,484.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,075,963,698.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,504,857.49 | |
| 资产减值准备(元) | -6,515,290.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,872,516.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,872,516.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 160,985.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 369,618.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 768.17 | |
| 财务费用(元) | 857,713.55 | |
| 投资损失(元) | -1,291,773.73 | |
| 递延所得税(元) | -21,588,521.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -21,589,710.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,189.25 | |
| 存货的减少(元) | -1,889,540.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,314,437.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -82,666,779.26 | |
| 其他(元) | 17,665,239.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,075,963,698.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,479,013,484.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -403,049,785.97 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广立微_2024年中报资产负债表 | 广立微_2024年中报利润表 |