广立微_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,695,492.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,691,087.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,206,722.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 100,593,302.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,931,560.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,562,737.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,753,005.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,472,639.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 184,719,942.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -84,126,640.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,382,142.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,536,080.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,918,222.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,918,222.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 438,826.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,803,428.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,242,254.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,242,254.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -110,830.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -104,397,947.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,479,013,484.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,374,615,536.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广立微_2024年一季报资产负债表 | 广立微_2024年一季报利润表 |