广立微_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 329,921,455.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,116,038.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 110,646,549.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 457,684,043.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 392,845,736.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 176,546,846.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,006,536.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,524,002.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 669,923,121.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -212,239,078.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 208,540.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 208,540.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,254,313.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 57,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 9,560,431.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 150,814,744.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -150,606,204.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 378,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 378,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 73,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 73,378,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 73,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 81,802,606.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,855,363.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 162,657,970.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -89,279,970.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 130,237.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -451,995,015.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,931,008,499.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,479,013,484.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 129,709,176.68 | |
| 资产减值准备(元) | 1,947,123.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,563,937.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,563,937.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 245,845.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,220,959.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -271,496.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,787.61 | |
| 财务费用(元) | 2,128,468.29 | |
| 投资损失(元) | 206,617.31 | |
| 递延所得税(元) | -16,012,619.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,978,489.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -34,130.26 | |
| 存货的减少(元) | -164,885,640.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -171,468,397.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -42,993,955.24 | |
| 其他(元) | 20,319,262.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,479,013,484.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,931,008,499.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -451,995,015.42 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 广立微_2023年年报资产负债表 | 广立微_2023年年报利润表 |