广立微_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 256,227,847.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,223,743.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 69,792,408.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 337,243,999.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 361,867,927.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 133,765,417.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,583,105.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,675,119.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 560,891,569.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -223,647,570.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 344,650.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 344,650.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,954,061.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 49,802,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 9,180,431.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 114,936,492.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -114,591,842.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 81,085,708.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,681,262.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 138,766,970.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -78,766,970.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 421,044.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -416,585,338.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,931,008,499.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,514,423,160.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广立微_2023年三季报资产负债表 | 广立微_2023年三季报利润表 |