广立微_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 179,441,612.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,055,434.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,911,143.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 236,408,189.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 282,973,620.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 94,430,688.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,355,874.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,291,052.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 424,051,234.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -187,643,045.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 344,650.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 344,650.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,380,974.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 77,380,974.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -77,036,324.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 80,878,965.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,113,396.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 114,992,362.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -64,992,362.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 481,372.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -329,190,359.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,931,008,499.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,601,818,140.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,843,129.29 | |
| 资产减值准备(元) | -190,261.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,141,041.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,141,041.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 92,022.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,764,717.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -271,496.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,651.41 | |
| 财务费用(元) | -79,040.52 | |
| 投资损失(元) | 120,815.30 | |
| 递延所得税(元) | -3,934,920.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,957,345.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 22,425.29 | |
| 存货的减少(元) | -186,796,234.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 34,008,742.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -74,955,146.62 | |
| 其他(元) | 8,098,840.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,601,818,140.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,931,008,499.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -329,190,359.26 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广立微_2023年中报资产负债表 | 广立微_2023年中报利润表 |