华兰股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 512,622,206.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,085,638.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,347,815.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 567,055,660.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 247,303,268.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,158,864.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,095,067.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,595,380.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 442,152,580.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 124,903,079.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,822,960,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 45,233,177.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,590.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,868,199,767.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 102,566,517.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,715,666,697.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,818,233,215.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 49,966,552.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 77,612,425.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 230,093,620.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 307,706,045.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -304,706,045.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -348,881.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -130,185,295.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 408,742,172.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 278,556,876.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华兰股份_2024年三季报资产负债表 | 华兰股份_2024年三季报利润表 |