华兰股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 160,093,880.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,118,023.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,480,349.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 205,692,253.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 65,024,769.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,675,330.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,492,055.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,005,117.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 140,197,273.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 65,494,979.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,126,960,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 39,004,878.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 64,482.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,166,029,360.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,326,032.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 962,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,005,326,032.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 160,703,328.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 172,589,960.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 172,589,960.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -172,589,960.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -102,463.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 53,505,884.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 408,742,172.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 462,248,056.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华兰股份_2024年一季报资产负债表 | 华兰股份_2024年一季报利润表 |