华兰股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 680,697,221.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,933,313.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,896,509.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 749,527,045.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 282,756,389.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 118,937,965.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,555,194.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 81,422,776.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 525,672,325.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 223,854,719.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,323,052,694.46 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 36,710,028.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 415,392.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,360,178,115.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 297,249,606.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,958,012,694.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,255,262,301.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 104,915,814.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,275,200.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,275,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,931,667.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,999,371.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 87,931,039.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -55,655,839.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,259,283.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 274,373,978.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 134,368,193.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 408,742,172.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 117,927,852.59 | |
| 资产减值准备(元) | -1,018,986.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,051,189.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,051,189.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,779,201.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,769,523.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -214,453.03 | |
| 固定资产报废损失(元) | 44,011.24 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,258,750.02 | |
| 财务费用(元) | -1,063,603.31 | |
| 投资损失(元) | -45,358,126.09 | |
| 递延所得税(元) | -7,189,191.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,090,196.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,098,994.58 | |
| 存货的减少(元) | 23,611,387.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,744,328.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 30,099,004.02 | |
| 其他(元) | 57,749,692.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 408,742,172.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 134,368,193.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 274,373,978.76 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华兰股份_2023年年报资产负债表 | 华兰股份_2023年年报利润表 |