华兰股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 521,985,138.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,207,636.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,541,846.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 557,734,622.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 223,529,192.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,905,582.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,109,884.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,598,134.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 424,142,793.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 133,591,828.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,083,203,416.68 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 32,917,897.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 68,702.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,116,190,016.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 198,537,651.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,989,367,694.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,187,905,345.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -71,715,328.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,275,200.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,275,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,735,987.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,276,033.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 84,012,020.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -51,736,820.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,046,208.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,185,887.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 134,368,193.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 145,554,081.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华兰股份_2023年三季报资产负债表 | 华兰股份_2023年三季报利润表 |