华兰股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 342,333,330.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,207,636.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,785,826.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 366,326,794.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 159,912,817.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,167,002.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,667,231.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,177,776.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 298,924,827.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 67,401,966.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,959,203,416.68 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 31,666,251.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 88,830.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,990,958,498.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 116,115,715.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,833,347,139.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,949,462,855.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 41,495,643.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,275,200.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,275,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,275,200.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,133,404.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 122,306,214.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 134,368,193.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 256,674,408.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 60,032,053.88 | |
| 资产减值准备(元) | 1,636,766.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,715,967.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,715,967.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 723,385.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,731,995.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -49,147.08 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,358,357.61 | |
| 财务费用(元) | -403,814.08 | |
| 投资损失(元) | -17,658,774.01 | |
| 递延所得税(元) | -2,134,514.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 802,922.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,937,436.90 | |
| 存货的减少(元) | -15,798,584.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,436,697.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,528,292.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 256,674,408.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 134,368,193.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 122,306,214.47 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华兰股份_2023年中报资产负债表 | 华兰股份_2023年中报利润表 |