华兰股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 645,934,241.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,628,474.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,854,882.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 683,417,598.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 314,165,077.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 115,644,467.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,320,891.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 119,403,818.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 588,534,255.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 94,883,342.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,134,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,896,016.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,135,400.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,190,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,146,221,416.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 173,615,929.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,657,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,831,115,929.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,684,894,512.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,382,790.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 94,897,764.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 135,280,554.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -135,280,554.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -345,172.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,725,636,896.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,860,005,090.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 134,368,193.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 93,751,536.87 | |
| 资产减值准备(元) | 1,264,889.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,356,522.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,356,522.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,037,902.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,577,607.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -237,003.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 806,355.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | -25,830,808.02 | |
| 财务费用(元) | 175,048.41 | |
| 投资损失(元) | -9,130,176.86 | |
| 递延所得税(元) | 3,257,568.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,962,334.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,219,902.89 | |
| 存货的减少(元) | 12,226,268.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,913,692.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -29,498,280.95 | |
| 其他(元) | 10,236,855.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 134,368,193.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,860,005,090.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,725,636,896.50 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华兰股份_2022年年报资产负债表 | 华兰股份_2022年年报利润表 |