华兰股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 505,625,655.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,697,677.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,828,415.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 533,151,748.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 234,774,610.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,512,826.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,832,235.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 96,796,596.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 464,916,267.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 810,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,913,657.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 535,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 818,449,457.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 88,152,527.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,422,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,510,652,527.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,692,203,069.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,382,790.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 92,147,725.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 132,530,515.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -132,530,515.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -374,840.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,756,872,945.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,860,005,090.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额平衡项目(元) | -103,132,144.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华兰股份_2022年三季报资产负债表 | 华兰股份_2022年三季报利润表 |