华兰股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 337,332,383.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,775,933.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,631,490.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 359,739,807.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 174,910,631.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,832,764.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,375,345.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,696,985.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 330,815,726.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,924,081.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 332,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,577,862.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 202,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 333,780,662.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,450,373.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,957,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,995,450,373.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,661,669,711.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,382,790.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 91,985,870.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 132,368,660.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -132,368,660.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -959,909.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,766,074,200.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,860,005,090.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 93,930,889.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 56,149,154.25 | |
| 资产减值准备(元) | -424,362.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,202,823.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,202,823.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 445,512.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,136,388.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -20,203.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,991.67 | |
| 公允价值变动损失(元) | -14,616,254.39 | |
| 财务费用(元) | 89,875.34 | |
| 投资损失(元) | -5,530,026.98 | |
| 递延所得税(元) | 2,269,405.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 76,967.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,192,438.16 | |
| 存货的减少(元) | 1,557,907.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,029,399.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -50,369,530.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 93,930,889.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,860,005,090.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,766,074,200.74 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华兰股份_2022年中报资产负债表 | 华兰股份_2022年中报利润表 |