深城交_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 688,902,998.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,601.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 106,782,846.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 795,711,446.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 267,069,515.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 555,461,185.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,290,761.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 143,673,713.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,024,495,175.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -228,783,728.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,873,626,674.38 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,717,446.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,890,344,120.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,498,181.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,566,738,329.61 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 46,266,812.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,652,503,323.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 237,840,797.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,609,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,609,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,860,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,820,753.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,267,570.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,948,324.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,339,324.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,282,256.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 400,092,751.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 358,810,495.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深城交_2023年三季报资产负债表 | 深城交_2023年三季报利润表 |