深城交_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 224,590,779.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,384.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,820,763.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 240,421,928.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 98,011,388.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 241,917,803.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,472,276.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,193,013.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 413,594,481.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -173,172,553.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 629,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,211,143.31 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,228,479.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 638,439,623.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,299,899.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 512,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 17,090,426.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 530,390,326.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 108,049,296.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,609,728.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 475,208.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,876,775.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,961,711.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,955,711.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -88,078,968.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 400,092,751.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 312,013,783.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深城交_2023年一季报资产负债表 | 深城交_2023年一季报利润表 |