深城交_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 485,265,122.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,196,124.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 103,946,962.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 591,408,209.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 169,016,312.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 574,187,524.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,737,679.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,078,873.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 862,020,389.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 665,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,510,771.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 56,753.98 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 921,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 686,488,525.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,489,272.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 333,050,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 379,139,272.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 307,349,253.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,288,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,888,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 298,682,886.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 85,371,096.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,201,447.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 401,255,430.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -393,366,830.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -356,629,757.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 702,847,877.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 346,218,119.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深城交_2022年三季报资产负债表 | 深城交_2022年三季报利润表 |